تخاطر BTC بفقدان منطقة الدعم الرئيسية مع صراع الأصول الخطرة

بواسطة Omkar Godbole (جميع الأوقات بالتوقيت الشرقي ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)

يتم تداول الأصول الخطرة على انخفاض حيث يستفيد مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة من تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة وحرائق Palisades. تشكل خطرا لقطاع التأمين وبعض شركات التأمين والحوادث.

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2٪، حيث تم تغيير الأيدي في منطقة الدعم الرئيسية البالغة 90 ألف دولار و93 ألف دولار، مع تسجيل العملات المشفرة البديلة خسائر أكبر كالمعتاد. انخفضت ETH إلى أدنى مستوى لها منذ 21 ديسمبر وأدى العزوف عن المخاطرة إلى حجب التوقعات الفنية الصعودية لـ XRP (انظر قسم التحليل الفني). من المحتمل أن الحيتان تراكمت XRP عبر Upbit ومقرها كوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع. تعد عملات الذكاء الاصطناعي القطاع الفرعي الأسوأ أداءً خلال الـ 24 ساعة الماضية. في الأسواق التقليدية، تشير العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500 إلى افتتاح سلبي جنبًا إلى جنب مع استمرار التقلبات الهبوطية في الجنيه البريطاني وعملات الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، فإن معنويات العزوف عن المخاطرة لم تمنع مايكل سايلور من الإشارة إلى احتمال شراء بيتكوين آخر حيث شارك تحديثًا على أداة تعقب شراء البيتكوين الخاصة بـ MicroStrategy. إذا كان من شأنه أن يؤثر على معنويات السوق السلبية، فهذه قصة أخرى. وقال فالنتين فورنييه، المحلل في BRN: “بلغت قيمة شراء الشركة يوم الاثنين الماضي حوالي 100 مليون دولار، وهو ما كان له تأثير محدود على السوق، لكنه يؤكد الطلب المستمر للشركة”.

مع تساوي الأمور الأخرى، يبدو أن خطر فقدان BTC لمنطقة الدعم مرتفع حيث تعتقد بعض البنوك الاستثمارية أن دورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية قد انتهت، حيث يشير بنك أوف أمريكا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة. حسب بعض المراقبينالإجماع هو أن الأسعار ستنكمش إلى 70 ألف دولار، يليها ارتفاع متجدد.

وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يومًا لفرق أسعار Coinbase-Binance BTC، والذي يتميز بموهبة تحديد قمم الأسعار الرئيسية، إلى أدنى مستوى منذ عام 2019 على الأقل، وهي علامة على ضعف الطلب في الولايات المتحدة.

على المدى القريب، من المرجح أن يركز سوق العملات المشفرة على حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير وتوزيعات مطالبات FTX المستمرة، وفقًا لـ Coinbase Institutional.

ما يجب مشاهدته

• تشفير
  • 13 يناير: Solayer (طبقة) “الموسم 1” لقطة جوية للمشاركين المساحيين ومقدمي السيولة ومستخدمي النظام البيئي الشريك.
  • 15 يناير: اشتقاق (DRV) لإنشاء وتوزيع الرموز المميزة الجديدة في حدث إنشاء الرموز المميزة.
  • 15 يناير: إصدار Mintlayer 1.0.0. تقدم ترقية الشبكة الرئيسية مقايضات ذرية، مما يتيح مقايضات BTC الأصلية عبر السلسلة.
  • 16 يناير، الساعة 3:00 صباحًا: من المقرر أن يبدأ تداول رمز Sonic (S) على Binance، والذي يضم أزواجًا مثل S/USDT وS/BTC وS/BNB.
  • 17 يناير: القائمة الأولية لـ SOLV، الرمز الأصلي لبروتوكول Solv.
• ماكرو
  • 13 يناير، الساعة 2:00 ظهرًا: وزارة الخزانة الأمريكية تصدر تقرير ديسمبر 2024 تقرير بيان الخزينة الشهري. تقديرات العجز الشهري في الميزانية 62 مليار دولار مقابل السابق 367 مليار دولار.
  • 14 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير ديسمبر 2024 بيانات مؤشر أسعار المنتجين.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين MoM. 0.3% مقارنة بالسابق 0.4%.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين الأساسية MoM. 0.3% مقارنة بالسابق 0.2%.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين الأساسية على أساس سنوي. 3.7% مقارنة بالسابق 3.4%.
    • مؤسسة مؤشر أسعار المنتجين السنوي. 3.4% مقارنة بالسابق 3%.
  • 14 يناير، الساعة 8:55 صباحًا: كتاب Redbook الأمريكي على أساس سنوي للأسبوع المنتهي في 11 يناير. السابق. 6.8%.
  • 15 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: أصدر مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS) تقرير ديسمبر 2024 ملخص مؤشر أسعار المستهلك.
    • تقديرات معدل التضخم الأساسي شهريًا 0.2% مقارنة بالسابق 0.3%.
    • معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي. 3.3% مقارنة بالسابق 3.3%.
    • معدل التضخم شهريا مؤسسة. 0.3% مقارنة بالسابق 0.3%.
    • معدل التضخم على أساس سنوي مؤسسة. 2.8% مقارنة بالسابق 2.7%.
  • 16 يناير، الساعة 2:00 صباحًا: مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية نوفمبر 2024 تقدير الناتج المحلي الإجمالي.
    • الناتج المحلي الإجمالي شهريا مؤسسة. 0.2% مقارنة بالسابق -0.1%.
    • الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي السابق. 1.3%.
  • 16 يناير، الساعة 8:30 صباحًا: وزارة العمل الأمريكية الإصدارات تقرير المطالبات الأسبوعية للتأمين ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 11 يناير. مؤسسة مطالبات البطالة الأولية. 214 ألف مقابل السابق. 201 ك.
  • 17 يناير، الساعة 5:00 صباحًا: يصدر يوروستات بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2024.
    • معدل التضخم شهريا، التقدير النهائي. 0.4% مقابل السابق. -0.3%.
    • معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، التقدير النهائي. 2.7% مقارنة بالسابق 2.7%.
    • معدل التضخم السنوي النهائي. 2.4% مقارنة بالسابق 2.2%.

أحداث الرمز

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • يقترح مجتمع Aave تعديل معدل الاقتراض لعملته المستقرة GHO من 10.50% إلى 9.00%.
  • لدى Aavegotchi DAO تصويت نشط على تعديل معلمات سلم بيع ETH بسبب “الأداء الضعيف الكبير” من قبل ETH.
  • 14 يناير: تعويذة نداء المجتمع مع مؤسسها المشارك
• يفتح
  • لا توجد عمليات فتح رئيسية مجدولة اليوم.
  • 14 يناير: شركة Arbitrum (ARB) تطلق 0.93% من المعروض المتداول بقيمة 70.65 مليون دولار.
  • 15 يناير: شركة Connex (CONX) تطلق 376% من إمداداتها المتداولة بقيمة 84.5 مليون دولار.
  • 18 يناير: شركة Ondo (ONDO) تطلق 134% من إمداداتها المتداولة بقيمة 2.19 مليار دولار.
• إطلاق الرموز المميزة
  • لا يوجد جدول زمني لإطلاق الرموز الرئيسية اليوم.
  • 15 يناير: سيتم إطلاق Derive (DRV)، مع ذهاب 5% من العرض إلى المساهمين في sENA.
    16 يناير: تستضيف Solayer (LAYER) عملية بيع رمزية تليها خمسة أشهر من زراعة النقاط.
  • 17 يناير: سيتم إدراج بروتوكول Solv (SOLV) في Binance.

المؤتمرات:

نقاش رمزي

بقلم أوليفر نايت

• عانت الرموز المميزة لوكلاء الذكاء الاصطناعي من تصحيح عميق، حيث يتم تداول ai16z الآن عند 1.02 دولار، بانخفاض أكثر من 60٪ عن أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في 2 يناير. وانخفض الرمز الأصلي للبروتوكول الافتراضي (VIRTUAL) بنسبة 16٪ أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولمضاعفة اتجاهه الهبوطي الأخير، يتم تداوله الآن عند 2.40 دولار بعد ارتفاعه إلى 5.04 دولار في 2 يناير.
• أعلن مشروع NFT Azuki عن إطلاق ANIME، وهو رمز ياباني ذو طابع كرتوني والذي سيوزع 50.5% من إمدادات الرمز المميز لمجتمع Azuki. سيحصل موظفو ومستشارو Azuki على 15.62% من العرض المقيد بجدول الاستحقاق.
• انخفض رمز ENA الخاص بـ Ethena بنسبة 11.4% على مدار الـ 24 ساعة الماضية حيث بدأت معدلات تمويل ETH، التي يعتمد عليها نموذج أعمال Ethena، في الانخفاض إلى المنطقة المحايدة. لا تزال Ethena تقدم عائدًا بنسبة 11٪ على عملتها المستقرة على الرغم من أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا المعدل إذا استمرت معدلات التمويل في الانخفاض.
• بدأت حيتان إيثريوم في تفريغ إيثريوم بخسارة، حيث قام أحد المتداولين ببيع 10,070 إيثريوم مقابل 33 مليون دولار بخسارة مليون دولار، ولا تزال المحفظة تحتفظ بمبلغ 45 مليون دولار، حسبما أفادت البيانات الموجودة على السلسلة بواسطة لوكونشين يظهر.

تحديد موضع المشتقات

• انقلبت معدلات التمويل الدائمة لـ TRX وAVAX وSUI وTON بشكل سلبي، مما يشير إلى تحول هبوطي في تحديد المواقع.
• تُظهِر انعكاسات المخاطر الأمامية تحيزًا قويًا لخيارات الحماية الخاصة بـ BTC و ETH بما يتماشى مع معنويات العزوف عن المخاطرة في الأسواق. قام متداولو الشاشة بشراء BTC بسعر 92 ألف دولار و90 ألف دولار و87 ألف دولار.
• هناك نطاق سلبي ملحوظ للمتداولين يتراوح بين 90 ألف دولار و93 ألف دولار، مما يعني أن هذه الكيانات قد تتداول في اتجاه السوق نحو دفتر التحوط، مما يعزز هذه الحركة. توجد ديناميكية مماثلة بين 3.2 ألف دولار و3450 دولارًا. في سوق الإثيريوم.
• تظل BTC و ETH DVOLs، التي تقيس تقلبات الأسعار المتوقعة لمدة 30 يومًا، في النطاقات المألوفة لهذا الشهر.

تحركات السوق:

• انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 3.12٪ من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى 91392.04 دولارًا (24 ساعة: -2.67٪).
• انخفض سعر ETH بنسبة 4.78% ليصل إلى 3,109.45 دولارًا (24 ساعة: -4.05%)
• انخفض CoinDesk 20 بنسبة 2.15% ليصل إلى 3310.23 (24 ساعة: -3.08%)
• انخفض عائد التوقيع على الأثير بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 2.97%
• يبلغ معدل تمويل BTC -0.0149% (-16.27% سنويًا) على Binance

• ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.35% إلى 110.04
• وانخفض الذهب بنسبة 0.13% إلى 2705.00 دولارًا للأونصة
• وانخفضت الفضة بنسبة 0.84% ​​إلى 30.83 دولارًا للأونصة
• وأغلق مؤشر Nikkei 225 على تراجع بنسبة 1.05% إلى 39190.40 نقطة
• أغلق مؤشر Hang Seng على انخفاض بنسبة 1% عند 18874.14 نقطة
• انخفض مؤشر FTSE بنسبة 0.25% إلى 82,27.71
• وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.92% إلى 4,931.47
• أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة على انخفاض بنسبة 1.63% إلى 41938.45
• وأغلق مؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 1.54% عند 5827.04 نقطة
• وأغلق مؤشر ناسداك منخفضا بنسبة 1.63% عند 19161.63 نقطة
• أغلق مؤشر S&P/TSX المركب على انخفاض بنسبة 1.22% عند 24767.70 نقطة.
• وأغلق مؤشر S&P 40 أمريكا اللاتينية منخفضًا بنسبة 1.31% عند 2181.96 نقطة
• ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين إلى 4.79٪
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 بنسبة 0.78% إلى 5820.50 نقطة.
• انخفضت العقود الآجلة لـ E-mini Nasdaq-100 بنسبة 1.18٪ إلى 20767.25.
• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر E-mini Dow Jones الصناعي بنسبة 0.48% إلى 42,022.00.

إحصائيات البيتكوين:

• هيمنة البيتكوين: 58.39
• نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين: 0.033
• معدل التجزئة (المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام): 775 إه/ث
• سعر التجزئة (الفوري): 54.6 دولارًا
• إجمالي الرسوم: 4.89 بيتكوين/ 462,582 دولارًا أمريكيًا
• العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية ذات الفائدة المفتوحة: 175,380 بيتكوين
• سعر البيتكوين بالذهب: 34.5 أونصة
• BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 9.82%

التحليل الفني

• اندلعت XRP من نمط المثلث الهابط يوم الجمعة، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي الأوسع من أدنى مستوياته في أوائل نوفمبر.
• ومع ذلك، فإن إجراءات العزوف عن المخاطرة بقيادة BTC دفعت XRP إلى نقطة الاختراق مرة أخرى.
• احترس من الحركة المحتملة مرة أخرى داخل المثلث، حيث أن الاختراقات الفاشلة هي إشارات انعكاس هبوطية قوية.

أسهم التشفير

• MicroStrategy (MSTR): أغلقت يوم الجمعة عند 327.91 دولارًا أمريكيًا (-1.14٪)، بانخفاض 4.95٪ عند 311.67 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• Coinbase Global (COIN): أغلقت عند 258.78 دولارًا (-0.47٪)، بانخفاض 4.42٪ عند 247.34 دولارًا في مرحلة ما قبل السوق.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): أغلق عند 27.07 دولار كندي (+0.82%)
• MARA Holdings (MARA): أغلق عند 17.86 دولارًا أمريكيًا (-2.62%)، بانخفاض 4.59% عند 17.04 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل فتح السوق.
• Riot Platforms (RIOT): أغلقت عند 12.00 دولارًا أمريكيًا (-0.17%)، بانخفاض 5.25% عند 11.37 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل فتح السوق.
• Core Scientific (CORZ): أغلق دون تغيير عند 14.04 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 3.49٪ عند 13.55 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• CleanSpark (CLSK): أغلق دون تغيير عند 10.09 دولار، بانخفاض 5.05% عند 9.58 دولار في فترة ما قبل السوق
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): أغلقت عند 23.11 دولارًا (-0.17٪)، بانخفاض 4.41٪ عند 22.09 دولارًا في فترة ما قبل السوق.
• Semler Scientific (SMLR): أغلق عند 51.36 دولارًا أمريكيًا (+2.33%)، بانخفاض 7.03% عند 47.75 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.
• حركة الخروج (EXOD): أغلقت دون تغيير عند 37.77 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 9.98٪ عند 34.00 دولارًا أمريكيًا في فترة ما قبل السوق.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية:

• صافي التدفق اليومي: -149.4 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 36.22 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات BTC ~ 1.137 مليون.

صناديق الاستثمار المتداولة ETH

• صافي التدفق اليومي: -68.5 مليون دولار
• صافي التدفقات التراكمية: 2.45 مليار دولار
• إجمالي ممتلكات ETH ~ 3.582 مليون.

مصدر: المستثمرون الفارسيداعتبارًا من 10 يناير.

التدفقات الليلية

الرسم البياني لليوم

• انخفض عدد رموز البيتكوين التي يتم سكها يوميًا إلى مستويات قياسية، حيث بلغ متوسطها أقل من 10٪ من أرقام العام الماضي.
• حققت الأحرف الرونية نجاحًا كبيرًا بين المتداولين بعد انخفاض مكافأة Bitcoin blockchain إلى النصف في أبريل من العام الماضي.
• تشبه الأحرف الرونية الحروف الترتيبية، وتسمح للأشخاص بـ “حفر” وسك الرموز المميزة على السلسلة.

بينما كنت نائما

• بيتكوين تحت الضغط مع قيام بنك جولدمان ساكس بتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية، ويرى بنك أوف أمريكا ارتفاعًا محتملاً بعد تقرير الوظائف المفاجئ (CoinDesk): انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 93 ألف دولار خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الاثنين، حيث دفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية، مع تحذير البعض من ارتفاعات محتملة.
• سنغافورة تحظر Polymarket، بعد تايوان وفرنسا (CoinDesk): خلال عطلة نهاية الأسبوع، منعت سنغافورة الوصول إلى Polymarket، ووصفته بأنه موقع قمار غير مرخص. ويأتي ذلك في أعقاب إجراءات مماثلة في تايوان وفرنسا، مع تزايد التدقيق العالمي على المنصة.
• الرموز المميزة لوكلاء الذكاء الاصطناعي تترنح من تصحيح حاد في السوق (The Block): انخفضت الرموز المميزة لوكلاء الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض AI16Z من 2.26 دولار إلى 1.10 دولار وانخفضت GOAT من 0.5 دولار إلى 0.33 دولار، بينما استقرت عملة البيتكوين حول مستوى 95000 دولار.
• نوبة غضب السندات العالمية هي بداية مؤلمة ومقلقة للعام الجديد (بلومبرج): تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية من 5%، مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي، والتضخم المستمر، وارتفاع الديون الحكومية، مما يزيد تكاليف الاقتراض العالمية ويقلل الطلب على الاستثمارات الأكثر خطورة مثل الأسهم.
• الدولار يصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين بعد أن قلصت البيانات الأمريكية القوية الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة (فايننشال تايمز): يوم الاثنين، سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ عامين بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي يوم الجمعة. وارتفعت أسعار النفط، حيث وصل خام برنت إلى 81 دولارا، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 77.90 دولارا، بفعل العقوبات الروسية الجديدة.
• البنك المركزي الأوروبي يسعى إلى حل وسط مع تخفيضات أسعار الفائدة، حسبما يقول لين للصحيفة (رويترز): يخطط البنك المركزي الأوروبي لتيسير نقدي حذر، ويسعى جاهدا لكبح التضخم دون إثارة الركود، مع اعتدال نمو الأجور واقتراب التضخم من هدفه البالغ 2٪ بحلول منتصف عام 2025.

في الأثير